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嘉实创业板ETF基金净值上涨1.89% 场内价格溢价率为-0.47%

嘉实创业板ETF基金07月04日上涨1.47%,现价1.498元,成交75.45万元。当前本基金场外净值为1.5272元,环比上个交易日上涨1.89%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为42.89%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.48%,近3个月本基金净值上涨6.58%,近6月本基金净值下跌12.71%,近1年本基金净值下跌15.17%,成立以来本基金累计净值为1.5272元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉,自2022年01月25日管理该基金,任职期内收益-6.36%。

标签: 嘉实创业板ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 创业板指数

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