大成有色金属期货ETF基金净值下跌3.19％场内价格溢价率为-0.66%

2022-07-04 07:51:16 来源: 金融界基金

大成有色金属期货ETF基金07月01日下跌3.08%，现价1.43元，成交18111.94万元。当前本基金场外净值为1.3952元，环比上个交易日下跌3.19%，场内价格溢价率为-0.66%。

最新报告期内，本基金收益率为71.39%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.55%，近3个月本基金净值下跌18.29%，近6月本基金净值下跌6.32%，近1年本基金净值上涨3.23%，成立以来本基金累计净值为1.3952元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李绍，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益39.52%。

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