华夏野村日经225ETF基金净值下跌1.90% 场内价格溢价率为0.74%

华夏野村日经225ETF基金06月30日下跌1.12%，现价0.986元，成交770.12万元。当前本基金场外净值为0.9678元，环比上个交易日下跌1.90%，场内价格溢价率为0.74%。

最新报告期内，本基金收益率为8.18%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.59%，近3个月本基金净值下跌11.24%，近6月本基金净值下跌18.13%，近1年本基金净值下跌22.15%，成立以来本基金累计净值为0.9678元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-1.35%。

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