工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金净值下跌1.83% 场内价格溢价率为0.19%

2022-07-01 08:16:57 来源: 金融界基金

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金06月30日下跌0.53%，现价0.749元，成交90.38万元。当前本基金场外净值为0.7436元，环比上个交易日下跌1.83%，场内价格溢价率为0.19%。

最新报告期内，本基金收益率为-17.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.05%，近3个月本基金净值下跌10.44%，近6月本基金净值下跌18.13%，近1年本基金净值下跌22.22%，成立以来本基金累计净值为0.7436元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-25.64%。

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