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建信中证细分有色金属产业主题ETF基金净值下跌1.21% 场内价格溢价率为0.01%

建信中证细分有色金属产业主题ETF基金08月05日下跌0.51%,现价1.177元,成交509.62万元。当前本基金场外净值为1.1709元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.01%,业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.94%,近3个月本基金净值上涨29.01%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1709元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2021年02月18日管理该基金,任职期内收益17.09%。

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