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国泰中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.04% 场内价格溢价率为0.09%

国泰中证畜牧养殖ETF基金06月28日下跌1.15%,现价0.866元,成交24477.94万元。当前本基金场外净值为0.8552元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.47%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.45%,近3个月本基金净值下跌0.81%,近6月本基金净值下跌3.20%,近1年本基金净值上涨0.12%,成立以来本基金累计净值为0.8552元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益-13.58%。

标签: 国泰中证畜牧养殖ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证畜牧养殖指数

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