国泰中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.04% 场内价格溢价率为0.09%

国泰中证畜牧养殖ETF基金06月28日下跌1.15%，现价0.866元，成交24477.94万元。当前本基金场外净值为0.8552元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.47%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.45%，近3个月本基金净值下跌0.81%，近6月本基金净值下跌3.20%，近1年本基金净值上涨0.12%，成立以来本基金累计净值为0.8552元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益-13.58%。

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