华安CES港股通精选100ETF基金净值上涨1.09% 场内价格溢价率为0.23%

华安CES港股通精选100ETF基金06月23日上涨1.92%，现价0.886元，成交1925.79万元。当前本基金场外净值为0.8840元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-14.73%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.96%，近3个月本基金净值上涨2.54%，近6月本基金净值下跌7.03%，近1年本基金净值下跌24.64%，成立以来本基金累计净值为0.8840元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-3.09%。

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