汇添富中证人工智能主题ETF基金净值下跌2.80% 场内价格溢价率为0.34%

汇添富中证人工智能主题ETF基金06月22日上涨2.06%，现价0.827元，成交60.97万元。当前本基金场外净值为0.8242元，环比上个交易日下跌2.80%，场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-8.57%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.11%，近3个月本基金净值下跌14.18%，近6月本基金净值下跌27.09%，近1年本基金净值下跌26.15%，成立以来本基金累计净值为0.8242元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乐无穹，自2021年04月29日管理该基金，任职期内收益-17.58%。

标签： 汇添富中证人工智能主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证人工智能主题指数