鹏扬中证500质量成长ETF基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为-0.30%

鹏扬中证500质量成长ETF基金06月21日下跌0.91%，现价0.984元，成交137.03万元。当前本基金场外净值为0.9870元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为中证500质量成长指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.69%，业绩比较基准为中证500质量成长指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.22%，近3个月本基金净值上涨1.38%，近6月本基金净值下跌7.05%，成立以来本基金累计净值为0.9870元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为施红俊，自2021年08月04日管理该基金，任职期内收益-2.35%。

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