国泰中证影视主题ETF基金净值下跌1.75% 场内价格溢价率为-0.15%

国泰中证影视主题ETF基金06月17日下跌1.84%，现价0.926元，成交519.76万元。当前本基金场外净值为0.9104元，环比上个交易日下跌1.75%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.70%，业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.75%，近3个月本基金净值下跌3.58%，近6月本基金净值下跌24.50%，成立以来本基金累计净值为0.9104元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益-8.96%。

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