首页 基金 > 正文

易方达中证500质量成长ETF基金净值下跌1.08% 场内价格溢价率为-0.11%

易方达中证500质量成长ETF基金06月21日下跌0.98%,现价0.917元,成交1983.69万元。当前本基金场外净值为0.9180元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证500质量成长指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.39%,业绩比较基准为中证500质量成长指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.15%,近3个月本基金净值上涨1.31%,近6月本基金净值下跌8.20%,成立以来本基金累计净值为0.9180元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益-8.20%。

伍臣东,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益-9.19%。

标签: 易方达中证500质量成长ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证500质量成长指数

精彩推送