广发国证半导体芯片ETF基金净值下跌1.09% 场内价格溢价率为-0.31%

广发国证半导体芯片ETF基金06月21日下跌2.73%，现价1.172元，成交4990.24万元。当前本基金场外净值为1.1757元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.31%。

最新报告期内，本基金收益率为26.77%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.81%，近3个月本基金净值下跌16.03%，近6月本基金净值下跌26.13%，近1年本基金净值下跌17.49%，成立以来本基金累计净值为1.1757元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆，自2020年01月20日管理该基金，任职期内收益14.11%。

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