方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金净值下跌3.03% 场内价格溢价率为0.92%

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金06月22日上涨0.57%，现价0.703元，成交44.93万元。当前本基金场外净值为0.6966元，环比上个交易日下跌3.03%，场内价格溢价率为0.92%。

本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数，最新报告期内，本基金收益率为-29.69%，业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.63%，近3个月本基金净值下跌4.50%，近6月本基金净值下跌25.89%，成立以来本基金累计净值为0.6966元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2021年08月04日管理该基金，任职期内收益-30.34%。

徐维君，自2022年03月28日管理该基金，任职期内收益-0.57%。

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