广发国证半导体芯片ETF基金净值下跌2.94% 场内价格溢价率为-0.10%

广发国证半导体芯片ETF基金06月22日上涨2.28%，现价1.14元，成交4942.04万元。当前本基金场外净值为1.1411元，环比上个交易日下跌2.94%，场内价格溢价率为-0.10%。

最新报告期内，本基金收益率为26.77%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.73%，近3个月本基金净值下跌16.98%，近6月本基金净值下跌29.28%，近1年本基金净值下跌19.80%，成立以来本基金累计净值为1.1411元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆，自2020年01月20日管理该基金，任职期内收益14.11%。

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