富国中证旅游主题ETF基金净值上涨1.17% 场内价格溢价率为0.09%

富国中证旅游主题ETF基金06月23日上涨3.22%，现价0.963元，成交24153.62万元。当前本基金场外净值为0.9621元，环比上个交易日上涨1.17%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.70%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.24%，近3个月本基金净值下跌0.63%，近6月本基金净值上涨1.41%，成立以来本基金累计净值为0.9621元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益-0.91%。

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