国泰中证港股通50ETF基金净值上涨1.13% 场内价格溢价率为-0.09%

国泰中证港股通50ETF基金06月23日上涨1.31%，现价0.913元，成交1120.98万元。当前本基金场外净值为0.9138元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-11.76%，业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.97%，近3个月本基金净值上涨3.35%，近6月本基金净值下跌3.42%，成立以来本基金累计净值为0.9138元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴向军，自2021年10月27日管理该基金，任职期内收益-6.82%。

徐成城，自2021年10月27日管理该基金，任职期内收益-6.82%。

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