鹏华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.60% 场内价格溢价率为-1.11%

鹏华中证港股通消费主题ETF基金06月29日上涨0.88%，现价0.8元，成交131.39万元。当前本基金场外净值为0.8090元，环比上个交易日下跌2.60%，场内价格溢价率为-1.11%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(港元)，最新报告期内，本基金收益率为-29.08%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(港元)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.75%，近3个月本基金净值上涨14.06%，近6月本基金净值下跌6.54%，成立以来本基金累计净值为0.8090元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为张羽翔，自2021年08月03日管理该基金，任职期内收益-19.10%。

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