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国泰中证光伏产业ETF基金净值下跌1.29% 场内价格溢价率为-0.10%

国泰中证光伏产业ETF基金07月01日下跌1.06%,现价1.04元,成交6968.1万元。当前本基金场外净值为1.0300元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证光伏产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.19%,业绩比较基准为中证光伏产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.66%,近3个月本基金净值上涨20.09%,近6月本基金净值下跌0.17%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0300元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年07月28日管理该基金,任职期内收益3.00%。

标签: 国泰中证光伏产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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