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华宝有色金属ETF基金净值上涨1.75% 场内价格溢价率为0.03%

华宝有色金属ETF基金07月01日上涨1.59%,现价1.319元,成交458.86万元。当前本基金场外净值为1.3396元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为25.43%,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.93%,近3个月本基金净值上涨5.97%,近6月本基金净值下跌1.41%,近1年本基金净值上涨22.58%,成立以来本基金累计净值为1.3396元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2021年03月12日管理该基金,任职期内收益33.96%。

标签: 华宝有色金属ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证有色金属指数

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