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华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金净值上涨2.07% 场内价格溢价率为-0.04%

华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金07月04日上涨2.10%,现价1.669元,成交117568.25万元。当前本基金场外净值为1.7046元,环比上个交易日上涨2.07%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证光伏产业指数,最新报告期内,本基金收益率为40.31%,业绩比较基准为中证光伏产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.68%,近3个月本基金净值上涨21.62%,近6月本基金净值上涨4.83%,近1年本基金净值上涨31.72%,成立以来本基金累计净值为1.7046元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜,自2020年12月07日管理该基金,任职期内收益67.00%。

李沐阳,自2021年01月06日管理该基金,任职期内收益39.46%。

标签: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证光伏产业指数

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