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汇添富中证能源ETF基金净值上涨3.07% 场内价格溢价率为0.60%

汇添富中证能源ETF基金07月05日上涨3.79%,现价1.135元,成交5038.62万元。当前本基金场外净值为1.1710元,环比上个交易日上涨3.07%,场内价格溢价率为0.60%。

本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为4.79%,业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.15%,近3个月本基金净值上涨11.89%,近6月本基金净值上涨28.81%,近1年本基金净值上涨52.04%,成立以来本基金累计净值为1.1710元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-0.44%。

标签: 汇添富中证能源ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证能源指数

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