国寿安保沪深300ETF基金净值下跌1.44％ 场内价格溢价率为-0.27%

国寿安保沪深300ETF基金07月06日下跌1.40%，现价1.215元，成交0.84万元。当前本基金场外净值为1.2012元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为13.75%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.70%，近3个月本基金净值上涨4.59%，近6月本基金净值下跌7.41%，近1年本基金净值下跌11.04%，成立以来本基金累计净值为1.2012元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益21.85%。

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