华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值下跌1.39% 场内价格溢价率为-0.06%

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月07日下跌1.37%，现价0.718元，成交10792.83万元。当前本基金场外净值为0.7184元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-15.30%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.92%，近3个月本基金净值下跌4.33%，近6月本基金净值下跌2.09%，近1年本基金净值下跌8.66%，成立以来本基金累计净值为0.7184元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-27.15%。

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