华宝中证银行ETF基金净值下跌2.28％ 场内价格溢价率为0.28%

华宝中证银行ETF基金07月02日上涨1.30%，现价1.231元，成交31015.62万元。当前本基金场外净值为1.2216元，环比上个交易日下跌2.28%，场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为26.16%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.23%，近3个月本基金净值下跌1.67%，近6月本基金净值上涨6.96%，近1年本基金净值上涨18.64%，成立以来本基金累计净值为1.2216元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益21.55%。

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