嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值下跌2.34％ 场内价格溢价率为-0.15%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金07月02日下跌1.78%，现价1.011元，成交1343.25万元。当前本基金场外净值为0.9945元，环比上个交易日下跌2.34%，场内价格溢价率为-0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为5.60%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.05%，近3个月本基金净值下跌7.36%，近6月本基金净值下跌3.86%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9945元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-2.47%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益0.00%。

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