华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值下跌2.33％ 场内价格溢价率为0.08%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金07月02日下跌1.52%，现价0.92元，成交1359.54万元。当前本基金场外净值为0.9053元，环比上个交易日下跌2.33%，场内价格溢价率为0.08%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.21%，近3个月本基金净值下跌7.19%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9053元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-9.47%。

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