易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值下跌2.31％ 场内价格溢价率为-0.05%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金07月02日上涨1.56%，现价1.155元，成交67293.62万元。当前本基金场外净值为1.1316元，环比上个交易日下跌2.31%，场内价格溢价率为-0.05%。

最新报告期内，本基金收益率为25.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.13%，近3个月本基金净值下跌7.49%，近6月本基金净值下跌3.36%，近1年本基金净值下跌4.50%，成立以来本基金累计净值为1.1816元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-3.53%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-3.53%。

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