国泰上证180金融ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为-0.27%

国泰上证180金融ETF基金08月18日下跌1.19%，现价0.924元，成交5130.89万元。当前本基金场外净值为0.9155元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数，最新报告期内，本基金收益率为72.29%，业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.71%，近3个月本基金净值下跌0.20%，近6月本基金净值下跌16.36%，近1年本基金净值下跌16.58%，成立以来本基金累计净值为1.6039元。

本基金成立以来分红3次，累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2014年01月13日管理该基金，任职期内收益86.52%。

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