国泰国证新能源汽车(LOF)基金净值上涨1.89％ 场内价格溢价率为0.22%

国泰国证新能源汽车(LOF)基金07月20日上涨0.85%，现价1.989元，成交169.42万元。当前本基金场外净值为2.2561元，环比上个交易日上涨1.89%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.85%，近3个月本基金净值上涨37.17%，近6月本基金净值上涨24.32%，近1年本基金净值上涨87.70%，成立以来本基金累计净值为2.2561元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益197.91%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代(持仓比例5.83%)、亿纬锂能(持仓比例5.79%)、赣锋锂业(持仓比例5.57%)、华友钴业(持仓比例4.86%)、汇川技术(持仓比例4.76%)、先导智能(持仓比例4.50%)、比亚迪(持仓比例4.43%)、天赐材料(持仓比例4.02%)、上汽集团(持仓比例3.76%)、格林美(持仓比例3.63%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年是十四五的开局之年，全球来看新冠疫情仍存在较大的不确定性，疫苗已陆续获批，随着新冠疫苗接种在主要经济体的逐步推广，市场对全球经济复苏的前景较为乐观;国内来看受去年低基数的影响，预计今年整体经济增长较好，从财政和货币政策的执行来看，去年对冲疫情对经济冲击的临时性政策正逐步有序退出，宏观流动性呈现边际收紧态势，A股市场上前期受资金追捧的核心资产以及绝对估值水平较高、弹性较大的行业如军工、证券、新能源汽车、电子半导体等调整幅度较大，绝对估值水平较低、分红率较高的低估值板块如钢铁、银行表现不俗。

全季度来看，上证指数微跌0.9%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌2.78%，沪深300指数下跌3.13%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌1.78%，板块上科技股占比较多的创业板指下跌7%，科创板50下跌10.39%。

在行业表现上，申万一级行业中表现较好的钢铁、公用事业、银行，涨幅分别为15.66%、11.5%和10.51%，表现落后的为国防军工、非银金融、通信，分别下跌了19.26%、12.5%和11.42%。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

报告期内基金的业绩表现

本基金在2021年第一季度的净值增长率为-12.36%，同期业绩比较基准收益率为-12.75%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复，不过经济总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温和，经历了一季度的较大幅度的回调后，兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显，兼具高景气度以及与我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。

国泰国证新能源汽车指数基金(160225)，跟踪国证新能源汽车指数(399417)，可以减少投资者选股时间精力成本，分散投资降低风险。新能源汽车行业的高成长性，拥有较广阔的空间，投资者可关注新能源汽车板块的投资价值。

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