招商优质成长混合(LOF)基金净值上涨1.50％ 场内价格溢价率为-1.57%

招商优质成长混合(LOF)基金07月20日上涨0.85%，现价3.404元，成交138.97万元。当前本基金场外净值为3.4675元，环比上个交易日上涨1.50%，场内价格溢价率为-1.57%。

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.54%，近3个月本基金净值下跌1.02%，近6月本基金净值下跌8.72%，近1年本基金净值上涨22.89%，成立以来本基金累计净值为5.5629元。

本基金成立以来分红7次，累计分红金额3.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为贾成东，自2017年06月29日管理该基金，任职期内收益169.94%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.54%)、工商银行(持仓比例7.12%)、长春高新(持仓比例7.08%)、建设银行(持仓比例6.52%)、农业银行(持仓比例6.46%)、长江电力(持仓比例5.61%)、先导智能(持仓比例4.95%)、中国国航(持仓比例4.77%)、新和成(持仓比例4.53%)、海大集团(持仓比例3.90%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年二季度，国内经济仍处于较去年修复、短期出现弱势迹象的状态，与此同时结构依然不够均衡，制造业投资和消费还远不及疫情前水平。制造业PMI在整个上半年均处于荣枯线以上的扩张区间，数值从一季度以来见顶回落，但幅度不大。从结构上看，上半年的地产投资增长韧性依然亮眼，制造业投资在企业信心修复和政策鼓励帮扶的背景下进一步向上修复，基建投资虽然两年复合累计增速保持相对平稳，但相较经济总量依然偏弱，社会消费品零售总额所代表的消费也进一步向上修复，出口增速也整体保持强韧。但从金融数据来看，银行非金融企业贷款以中长期为主，信贷需求依然较旺盛。二季度央行维持了稳健的货币政策，基本保持零投放为主，但在关键时点如季末有些许净投放。从资金利率来看，4、5月份金融体系流动性充裕，导致央行虽然没有净投放但资金利率依然在低位，6月开始流动性逐步回归到中性水平，资金利率也随之有略微走高。

市场回顾：

2季度股票市场继续分化，成长股显著跑赢价值股。二季度债券市场整体走收益率下行，受流动性充裕的影响，利率债和信用债都出现了买盘旺盛的情形，仅在6月流动性小幅回升的过程中有调整。截至季度末，上证综指上涨4.34%，创业板上涨26.05%。

基金操作回顾：

本基金的主要配置资产为股票和可转债。2021年二季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。目前组合保持中低仓位，分布在银行、航空和电力等顺周期偏防御行业，成长方向主要配置电动车。转债方面，继续持有国债和部分信用债。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-0.22%，同期业绩基准增长率为3.32%。

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