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国泰中证钢铁ETF基金净值下跌1.08% 场内价格溢价率为-0.03%

国泰中证钢铁ETF基金08月18日下跌1.08%,现价1.485元,成交6404.47万元。当前本基金场外净值为1.4695元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证钢铁指数,最新报告期内,本基金收益率为58.81%,业绩比较基准为中证钢铁指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.24%,近3个月本基金净值上涨3.80%,近6月本基金净值下跌13.29%,近1年本基金净值下跌17.49%,成立以来本基金累计净值为1.5295元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益54.03%。

标签: 国泰中证钢铁ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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