南方沪深300ETF基金净值下跌1.29％场内价格溢价率为0.09%

2022-08-01 08:20:24 来源: 金融界基金

南方沪深300ETF基金07月29日下跌1.35%，现价2.069元，成交81.13万元。当前本基金场外净值为2.0391元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为106.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.92%，近3个月本基金净值上涨5.46%，近6月本基金净值下跌7.14%，近1年本基金净值下跌12.11%，成立以来本基金累计净值为1.7877元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2013年05月17日管理该基金，任职期内收益106.08%。

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