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南方沪深300ETF基金净值下跌1.29% 场内价格溢价率为0.09%

南方沪深300ETF基金07月29日下跌1.35%,现价2.069元,成交81.13万元。当前本基金场外净值为2.0391元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为106.00%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.92%,近3个月本基金净值上涨5.46%,近6月本基金净值下跌7.14%,近1年本基金净值下跌12.11%,成立以来本基金累计净值为1.7877元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2013年05月17日管理该基金,任职期内收益106.08%。

标签: 南方沪深300ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 沪深300指数

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