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南方上证380ETF基金净值上涨1.20% 场内价格溢价率为-0.12%

南方上证380ETF基金05月31日上涨2.12%,现价1.936元,成交16.63万元。当前本基金场外净值为1.9794元,环比上个交易日上涨1.20%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证380指数,最新报告期内,本基金收益率为102.36%,业绩比较基准为上证380指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.40%,近3个月本基金净值下跌9.61%,近6月本基金净值下跌13.80%,近1年本基金净值下跌2.01%,成立以来本基金累计净值为1.9794元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益43.02%。

标签: 南方上证380ETF基金 场内价格溢价率 场外净值 基金收益率

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