方正富邦深证100ETF基金净值上涨1.04% 场内价格溢价率为-0.05%

方正富邦深证100ETF基金05月30日上涨1.15%，现价1.746元，成交20.18万元。当前本基金场外净值为1.7668元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为86.89%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.43%，近3个月本基金净值下跌14.56%，近6月本基金净值下跌22.73%，近1年本基金净值下跌25.65%，成立以来本基金累计净值为1.7668元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月02日管理该基金，任职期内收益76.22%。

标签： 方正富邦深证100ETF基金 场内价格溢价率 场外净值 基金收益率