工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值下跌4.71% 场内价格溢价率为0.19%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金05月24日下跌4.43%，现价0.655元，成交354.81万元。当前本基金场外净值为0.6248元，环比上个交易日下跌4.71%，场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为-24.08%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.01%，近3个月本基金净值下跌12.01%，近6月本基金净值下跌30.35%，近1年本基金净值下跌39.74%，成立以来本基金累计净值为0.6248元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-37.52%。

史宝珖，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益-27.23%。

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