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工银深证红利ETF基金净值上涨2.08% 场内价格溢价率为0.18%

工银深证红利ETF基金08月10日上涨2.13%,现价2.398元,成交5343.92万元。当前本基金场外净值为2.4445元,环比上个交易日上涨2.08%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为161.75%,业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.78%,近3个月本基金净值下跌8.38%,近6月本基金净值下跌23.20%,近1年本基金净值上涨5.55%,成立以来本基金累计净值为2.4445元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益261.51%。

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