嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值下跌2.44% 场内价格溢价率为-0.44%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金05月23日下跌1.72%，现价0.697元，成交52.74万元。当前本基金场外净值为0.6880元，环比上个交易日下跌2.44%，场内价格溢价率为-0.44%。

最新报告期内，本基金收益率为-29.53%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.04%，近3个月本基金净值下跌11.72%，近6月本基金净值下跌18.10%，近1年本基金净值下跌31.65%，成立以来本基金累计净值为0.6880元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-32.53%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-29.09%。

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