华夏中证旅游主题ETF基金净值下跌1.83% 场内价格溢价率为0.36%

华夏中证旅游主题ETF基金05月18日下跌1.56%，现价0.897元，成交2219.53万元。当前本基金场外净值为0.8798元，环比上个交易日下跌1.83%，场内价格溢价率为0.36%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.38%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.54%，近3个月本基金净值下跌19.33%，成立以来本基金累计净值为0.8798元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益-10.38%。

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