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华夏中证旅游主题ETF基金净值下跌1.83% 场内价格溢价率为0.36%

华夏中证旅游主题ETF基金05月18日下跌1.56%,现价0.897元,成交2219.53万元。当前本基金场外净值为0.8798元,环比上个交易日下跌1.83%,场内价格溢价率为0.36%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.38%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.54%,近3个月本基金净值下跌19.33%,成立以来本基金累计净值为0.8798元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴,自2021年12月21日管理该基金,任职期内收益-10.38%。

标签: 华夏中证旅游主题ETF基金 中证旅游主题指数 场内价格溢价率 场外净值

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