华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值下跌2.61% 场内价格溢价率为0.85%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金05月12日下跌1.49%，现价0.604元，成交1793.36万元。当前本基金场外净值为0.5900元，环比上个交易日下跌2.61%，场内价格溢价率为0.85%。

最新报告期内，本基金收益率为-36.16%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.56%，近3个月本基金净值下跌21.46%，近6月本基金净值下跌25.10%，近1年本基金净值下跌34.70%，成立以来本基金累计净值为0.5900元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-39.42%。

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