嘉实中证软件服务ETF基金净值上涨1.07% 场内价格溢价率为-0.31%

嘉实中证软件服务ETF基金05月11日上涨1.00%，现价0.697元，成交2468.73万元。当前本基金场外净值为0.7062元，环比上个交易日上涨1.07%，场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.02%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.94%，近3个月本基金净值下跌25.25%，近6月本基金净值下跌34.71%，近1年本基金净值下跌27.26%，成立以来本基金累计净值为0.7062元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-33.19%。

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