华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值下跌3.11% 场内价格溢价率为0.21%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金04月19日下跌2.22%，现价0.632元，成交1096.46万元。当前本基金场外净值为0.6167元，环比上个交易日下跌3.11%，场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-20.64%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.12%，近3个月本基金净值下跌17.19%，近6月本基金净值下跌30.27%，成立以来本基金累计净值为0.6167元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-38.33%。

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