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华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨1.99% 场内价格溢价率为-0.12%

华泰柏瑞上证红利ETF基金08月11日上涨2.07%,现价2.8元,成交53701.77万元。当前本基金场外净值为2.8613元,环比上个交易日上涨1.99%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为173.62%,业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.34%,近3个月本基金净值上涨0.64%,近6月本基金净值上涨12.56%,近1年本基金净值上涨9.73%,成立以来本基金累计净值为2.4883元。

本基金成立以来分红14次,累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益80.65%。

李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益12.72%。

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