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弘毅远方国证民企领先100ETF基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为-1.16%

弘毅远方国证民企领先100ETF基金05月16日下跌1.57%,现价1.4元,成交6.28万元。当前本基金场外净值为1.3942元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-1.16%。

最新报告期内,本基金收益率为53.04%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.76%,近3个月本基金净值下跌16.55%,近6月本基金净值下跌27.86%,近1年本基金净值下跌21.70%,成立以来本基金累计净值为1.3942元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴家伟,自2019年08月05日管理该基金,任职期内收益42.18%。

标签: 弘毅远方国证民企领先100ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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