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广发中小企业300ETF基金净值上涨1.05% 场内价格溢价率为-1.09%

广发中小企业300ETF基金05月30日下跌0.82%,现价1.595元,成交1.93万元。当前本基金场外净值为1.5994元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-1.09%。

本基金跟踪指数为中小企业300指数,最新报告期内,本基金收益率为51.72%,业绩比较基准为中小企业300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.60%,近3个月本基金净值下跌15.35%,近6月本基金净值下跌21.07%,近1年本基金净值下跌14.08%,成立以来本基金累计净值为1.4531元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚曦,自2021年11月23日管理该基金,任职期内收益-21.55%。

标签: 广发中小企业300ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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