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华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值上涨4.52% 场内价格溢价率为-1.24%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金08月25日上涨2.61%,现价0.612元,成交1378.29万元。当前本基金场外净值为0.6359元,环比上个交易日上涨4.52%,场内价格溢价率为-1.24%。

最新报告期内,本基金收益率为-30.71%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.90%,近3个月本基金净值上涨3.89%,近6月本基金净值下跌6.35%,近1年本基金净值下跌19.69%,成立以来本基金累计净值为0.6359元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-39.16%。

标签: 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金 场内价格溢价率 场外净值 基金收益率

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