华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值上涨4.52％ 场内价格溢价率为-1.24%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金08月25日上涨2.61%，现价0.612元，成交1378.29万元。当前本基金场外净值为0.6359元，环比上个交易日上涨4.52%，场内价格溢价率为-1.24%。

最新报告期内，本基金收益率为-30.71%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.90%，近3个月本基金净值上涨3.89%，近6月本基金净值下跌6.35%，近1年本基金净值下跌19.69%，成立以来本基金累计净值为0.6359元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-39.16%。

标签： 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金 场内价格溢价率 场外净值 基金收益率