华夏恒生科技ETF(QDII)基金净值上涨6.26％ 场内价格溢价率为-1.20%

华夏恒生科技ETF(QDII)基金08月25日上涨4.35%，现价0.529元，成交105044.86万元。当前本基金场外净值为0.5587元，环比上个交易日上涨6.26%，场内价格溢价率为-1.20%。

最新报告期内，本基金收益率为-37.61%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.38%，近3个月本基金净值上涨8.51%，近6月本基金净值下跌10.58%，近1年本基金净值下跌31.10%，成立以来本基金累计净值为0.5587元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年05月18日管理该基金，任职期内收益-47.42%。

标签： 华夏恒生科技ETF(QDII)基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率