嘉实中证信息安全主题ETF基金净值上涨2.12％ 场内价格溢价率为-0.44%

嘉实中证信息安全主题ETF基金08月03日上涨1.51%，现价0.729元，成交394.48万元。当前本基金场外净值为0.7433元，环比上个交易日上涨2.12%，场内价格溢价率为-0.44%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.63%，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.77%，近3个月本基金净值上涨8.27%，近6月本基金净值下跌19.10%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7433元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益-27.21%。

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