嘉实沪深300ETF基金净值下跌1.95％场内价格溢价率为0.12%

2022-08-03 08:44:45 来源: 金融界基金

嘉实沪深300ETF基金08月02日下跌1.63%，现价4.243元，成交37235.78万元。当前本基金场外净值为4.1691元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为101.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.40%，近3个月本基金净值上涨3.78%，近6月本基金净值下跌8.70%，近1年本基金净值下跌15.30%，成立以来本基金累计净值为1.8641元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益34.64%。

刘珈吟，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-12.35%。

您可能也感兴趣: