广发沪深300ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为-0.05%

广发沪深300ETF基金07月23日上涨1.64%，现价1.763元，成交828.65万元。当前本基金场外净值为1.7548元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为78.86%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.29%，近3个月本基金净值上涨0.76%，近6月本基金净值下跌6.76%，近1年本基金净值上涨11.24%，成立以来本基金累计净值为1.7548元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2015年08月20日管理该基金，任职期内收益75.48%。

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