工银瑞信上证50ETF基金净值下跌1.82％场内价格溢价率为-0.06%

2022-08-03 08:42:43 来源: 金融界基金

工银瑞信上证50ETF基金08月02日下跌1.72%，现价2.966元，成交3211.02万元。当前本基金场外净值为2.9168元，环比上个交易日下跌1.82%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为上证50指数，最新报告期内，本基金收益率为34.70%，业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.33%，近3个月本基金净值下跌0.38%，近6月本基金净值下跌8.52%，近1年本基金净值下跌12.29%，成立以来本基金累计净值为1.2165元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2018年12月07日管理该基金，任职期内收益22.53%。

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